مخططات الشمعدان

على الرغم من وجود أنواع مختلفة من المخططات - مثل المخططات الخطية و المخططات الشريطية - إلا أن مخططات الشموع تعد من أكثر المخططات فعالية.

نشأت مخططات الشمعدان في اليابان منذ أكثر من قرن من الزمان، تعرض مخططات الشموع بصريًا حجم تحركات الأسعار بألوان مختلفة - غالبًا ما تكون خضراء للشمعة الموجبة والأحمر للشمعة السلبية.

تعرض كل شمعة أربعة مكونات مهمة للإطار الزمني المطلوب:

. سعر الفتح
. اعلى سعر
. ادنى سعر
. سعر الإغلاق

توفر هذه المكونات عددًا كبيرًا من المعلومات المفيدة بتنسيق سهل ومختصر كما أنها تتيح أيضًا تحديد أنماط الشموع المختلفة. في هذه المقالة سنقوم بشرح بعض النماذج البسيطة التي تتضمن أنماط الابتلاع السعودية و الهبوطية.

الدعم والمقاومة

تتمثل إحدى الطرق الأكثر بساطة وفعالية لإجراء التحليل الفني في تحديد مجالات الدعم والمقاومة - حيث أنها تساعد على توقع توقف الأصل الرقمي عن الانخفاض عند نقاط الدعم والتوقف عن الزيادة  عن نقاط المقاومة 

نظرًا لأن سوق العملات المشفرة هو مجرد تبادل بين المشترين والبائعين، فمن المنطقي أن الطلب على الأصل الرقمي يزداد مع انخفاض سعره، والعكس صحيح   من الناحية النظرية. هذا المبدأ الأساسي مسؤول إلى حد كبير عن خلق مستويات الدعم والمقاومة. ببساطة، غالبًا ما يتهم السوق بالشراء أو البيع بسعر معين، مما يخلق مستويات يصعب اختراقها.

قد يكون تحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة مفيدًأ في تخطيط الصفقات. على سبيل المثال، كلما تم اختبار مستوى الدعم أو المقاومة أكثر، كلما أصبح أضعف. تم توضيح مثال رئيسي على ذلك أعلاه - عندما انهار سعر البيتكوين في في عام 2018.

خطوط الاتجاه

يعتبر خط الاتجاه أداة مهمة جدا في التحليل الفني الاساسي - والذي، كما يوحي الاسم، هو خط يستخدم لتحديد الاتجاه.

من خلال تتبع قمم أو قيعان أنماط الشموع، قد يحدد المحلل الفني اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا واضحًا لسعر العملة المشفرة ويعدل استراتيجية التداول الخاصة به وفقًا لذلك.

المتوسطات المتحركة 

تعد المتوسطات المتحركة مؤشرًا متأخرًا شائعًا وسهل الاستخدام يخفف من تقلبات الأسعار ويرسم صورة أوضح لمتوسط سعر الأصل الرقمي خلال فترة زمنية محددة

هناك نوعان أساسيان من المتوسطات المتحركة:

. المتوسطات المتحركة البسيطة
. المتوسطات المتحركة الأسية

تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة المتوسط الحسابي لمجموعة من الأسعار، بينما تعطي المتوسطات المتحركة الأسية وزنًا أكبر لحركة السعر الأخيرة

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة وحدها أو مع بعضها البعض. على سبيل المثال، غالبًا ما نستخدم شريطًا من المتوسطات المتحركة الأسية على مخطط الشموع لأربع ساعات في تحليل سوق العملات الرقمية. يتكون هذا الشريط من ثمانية متوسطات متحركة اسية (EMAs) تتراوح من 20 إلى 55 بزيادات خمسة - مما يعني أخذ متوسط الـ 20 إلى 55 شمعة الماضية مع زيادة التركيز على نشاط السعر الأخير.

شريط المتوسطات المتحركة يعتبر مفيدًا في أسواق التداول لأنه يوضح في أي اتجاه يتجه السوق وأين يمكن العثور على مناطق الدعم والمقاومة.

مؤشر القوة النسبية 

الأداة الاخيرة التي سنشرح عنها في هذه المقالة هي مؤشر القوة النسبية، وهو مؤشر الزخم الذي يستخدم بشكل اساسي لتحديد ما إذا كانت العملة المشفرة في ذروة الشراء أو في ذروة البيع. تشير قيم مؤشر القوة النسبية التي تزيد عن 70 إلى أن الأصل الرقمي منطقة ذروة الشراء والقيم الأقل من 30 تشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع.

ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لا يعتبر المؤشر الأكثر موثوقية عندما يتعلق الأمر بالبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، حيث اثبتت عملة البيتكوين انها معرضة لعمليات صعود ممتدة وقد يبقى سعرها في منطقة ذروة الشراء بشكل متكرر ومستمر. ولكن قد يكون مؤشر القوة النسبية مفيدا في تحديد متى يكون الهبوط وشيكًا.