كيف تقوم بالتحليل الأساسي للعملات الرقمية
بصفتك متداولًا للعملات الرقمية، فأنت تريد معرفة أسباب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو ركودها.
على الرغم من أن الأسواق لا يمكن التنبؤ بها دائمًا، إلا أنه من خلال التحليل السليم، يمكنك غالبًا الحصول على فكرة جيدة على الأقل حول ما قد تكون عليه السيناريوهات الأكثر احتمالية.
يعرف المتداول الجيد متى يتداول. حيث يتعرف المتداولون على اتجاهات السوق ويحددون المجالات التي يمكنهم فيها التنبؤ بشكل موثوق بما سيحدث بعد ذلك.
ولكن كيف يفعلون ذلك؟
هناك إجابتان هنا: التحليل الأساسي والتحليل الفني.
التحليل الفني هو دراسة حركة السعر التاريخية للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. يعد التحليل الفني جزءًا مهمًا من التداول، ويعتمد إلى حد كبير على علم النفس البشري - وهو مجال رائع. إقرأ مقالتنا عن التحليل الفني.
يبحث التحليل الأساسي في أساسيات الأصل، أو بعبارة أخرى كل جانب من جوانب الأصل الذي يساهم في قيمته الإجمالية.
في هذه المقالة، سنركز على كيفية القيام بالتحليل الأساسي للعملات الرقمية.
أساسيات التحليل الأساسي
لا يقتصر التحليل الأساسي بأي حال من الأحوال على العملات المشفرة - فهو متأصل في أنواع أخرى من التداول.
المفهوم بسيط: إذا تمكنت من إدراك أن أحد الأصول له قيمة جوهرية لا تتناسب مع سعره الحالي في السوق، فيمكنك التداول بناءً على تحليلك، ومن الناحية النظرية، تحقيق ربح.
يجب أن تهدف إلى تحديد المشاريع التي تعتقد أن لديها فرصة قوية للنجاح. ثم عندما تستثمر ويثبت الفريق قدراته، يجب أن يلاحظ المستثمرون الآخرون ويجب أن تكون حركة السعر صعودية.
بإختصار التحليل الأساسي هو أن تبحث عن استثمارات لتحديد قيمتها المستقبلية.
السيناريو الآخر هو ان تبحث عن أصل له قيمة سوقية كبيرة وتقرر أن سعر هذا الأصل مبالغ فيه للغاية. هذا جيد، ويحدث كثيرًا.
يمكنك في الواقع التداول لتحقيق ربح عندما ينخفض سعر الأصول. هذا يسمى البيع على المكشوف.
ستجد غالبًا مواقف يتم فيها إجراء التحليل الأساسي تمامًا كما تتوقع.
إذا تمكنت من التعرف على الإمكانات المستقبلية لمشروع ما، أو أدركت أن المشروع مقوم بأقل من قيمته الحالية في السوق، فيمكنك الربح.
التحليل الأساسي ينحصر أيضًا في التفاصيل الأصغر. في عام 2017، كان من المألوف جدًا في العملات المشفرة إعادة تسمية رمز مميز وإعطائه اسمًا وشعارًا جديدين. عادة ما تتبع زيادة الأسعار إعادة تسمية العلامة التجارية.
ومع ذلك، مع مرور الوقت توقف هذا عن التأثير.
يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا قادرين على التعرف على التغييرات الأساسية مثل هذه التي سيتم تلقيها من قبل المشاركين في السوق. في كثير من الحالات، لا يهم ما تشعر به حيال ذلك، من المهم كيف سيكون شعور السوق حيال ذلك.
تغييرات طفيفة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا. فكر دائمًا في:
ما هي التغييرات التي تحدث؟
كيف سيكون رد فعل السوق؟
بالطبع، التحليل الأساسي هو أكثر من مجرد استجابة الأسواق للتغييرات. حيث إن إدراك القيمة المستقبلية المحتملة للأصول أمر أساسي.
كيفية إجراء التحليل الأساسي للعملات الرقمية
عكس الشركات التقليدية لا يوجد للعملات الرقمية أكوام من البيانات لفحصها مثلما تفعل مع استثمارات الأسهم التقليدية
لا تشبه معظم مشاريع العملات المشفرة الشركات التقليدية.
نظرًا لأن مشاريع العملات الرقمية لاتزال في مهدها، فهي تخمينية للغاية.
هناك العديد من العوامل التي يجب البحث عنها عند تحليل الاستثمار
السوق المستهدف
مقارنة المنافسين
الفريق
خريطة الطريق
الإصدارات / التطوير
الشراكه
الطلب وعلم الرموز والمنفعة
الحاله و المستخدمين النشطين
الورقة البيضاء
المجتمع والمراجعات
تاريخ السعر والعمر
السيولة والحجم
القيمة السوقية
القوانين واللوائح
السوق المستهدف
كل منتج له سوق مستهدف وهذا يعني أنه يجب عليك التفكير في حجم السوق.
السوق الأكبر ليس دائمًا أفضل. إذا كان السوق كبيرًا ، فقد يكون بالفعل مشبعًا بالحلول ، مما يقلل من احتمال اعتمادها.
الأسواق المتخصصة صغيرة ، لكنها يمكن أن تتقبل بشكل كبير حلًا جديدًا لمشكلة ما.
المنافسين
المنافسة مهمة في أي صناعة، ويمكنك استخدامها لقياس فعالية مشروع تشفير. فكر في التالي:
كم عدد المنافسين هناك؟
إذا كان هناك الكثير من اللاعبين، فهذا يزيد من صعوبة اعتماد المشروع الذي اخترته.
كيف يقارنون بمنافسيهم؟
تكديس شيء ما ضد المنافسين يمكن أن يبرز نقاط القوة والضعف، ويقترح ما إذا كان من المحتمل أن يتغلبوا على منافسيهم على المدى الطويل.
قم بتقييم مستوى المنافسة وقرر ما إذا كان المشروع في وضع جيد أم لا، مقارنة بالباقي. إذا كان المنتج فريدًا، فقد تكون هذه علامة رائعة.
الفريق
المنتجات الناجحة لديها فرق كبيرة وراءهم.
ماذا يمكنك أن تعرف عن الفريق؟
انظر إلى الإدارة العليا: من هم، من أين هم، ما هو تاريخهم؟ إذا كان هناك فريق ماهر يتمتع بخبرة كبيرة، فهذه بالتأكيد علامة جيدة.
خريطة الطريق
غالبًا ما تحتوي مشاريع التشفير على خرائط طريق بشكل أو بآخر. أنها تظهر الخطط القادمة هناك للمضي قدما في المشروع. ألقِ نظرة على هذه الخطط وشاهد ما هو رأيك.
ما مدى طموح خارطة الطريق؟ الطموح جيد، لكن يمكن أن يكون هناك الكثير.
التطوير والإصدارات
تمامًا مثل خارطة الطريق التي تنظر إلى المستقبل، يمكنك أن تنظر إلى الوراء وترى كيف كان أداء المشروع بمرور الوقت من حيث التطوير.
إذا كان هناك تاريخ سليم للإصدارات، فهذه علامة جيدة.
الشراكات
في التشفير، تعد الشراكات مهمة لتحديد القيمة، ولكن تأكد من فهمك لتفاصيل الشراكة قبل إصدار الحكم.
الطلب وعلم الرموز والمنفعة
السعر والقيمة مدفوعان بالعرض والطلب. من الناحية النظرية، كلما زاد الطلب، ارتفع السعر.
يتم التحكم في الطلب من خلال الاقتصاد الرمزي والمنفعة.
انظر إلى الاقتصاد الرمزي اي الاقتصاد القائم على الرمز المميز. يجب أن يكون الرمز المميز مفيدًا داخل النظام البيئي لخلق طلب كافٍ.
قم بتقييم ما إذا كانت المنفعة من الرمز كافية لدفع الطلب المستقبلي، وخذ في عين الاعتبار الخطط المستقبلية للمنفعة في قرارك.
الحاله و المستخدمين النشطين
لا تبدأ مشاريع التشفير على مستوى متكافئ. إذا كنت ستطلق عملة مشفرة غدًا، وأطلقت Google أيضًا واحدة في نفس اليوم، فمن المحتمل أن تكتسب Google مزيدًا من الزخم.
كيف تأسست الشركة التي تسيطر على هذا المشروع؟ إذا كان لديها بالفعل الكثير من المستخدمين الذين سيستخدمون العملة المشفرة المعنية، فقد يساهم ذلك في رفع القيمة.
الورقة البيضاء
توضح الأوراق البيضاء التفاصيل الجوهرية للمشروع. إنها وثائق فنية، لكنها مهمة. حيث انها توضح بالتفصيل كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية عمل المشروع، والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قراراتك الاستثمارية.
اقرأ المستندات التقنية قبل الاستثمار.
المجتمع والمراجعات
تعمق في المجتمع واقرأ المراجعات حول المشروع. انظر ماذا يقول مختلف الناس عن ذلك.
تاريخ السعر والعمر
العملات الرقمية تأتي وتذهب. إذا تم إنشاء مشروع لفترة طويلة، وحافظ باستمرار على القيمة بالنسبة للعملات المشفرة الأخرى، فربما يكون له عمر طويل.
ومع ذلك، يمكن العثور على عوائد أكبر من عملات أصغر غير معروفة نسبيًا والتي تتفكك وتصبح سائدة.
السيولة والحجم
كم مرة يتم تداول العملة المشفرة؟
إذا كان هناك الكثير من الاهتمام، والكثير من التداول، فقد يكون هذا رمزًا مطلوبًا بشدة.
القيمة السوقية
تأخذ القيمة السوقية في الاعتبار العرض الكلي للعملة المشفرة وتستمد القيمة الفعلية بناءً على ذلك.
ضع في الاعتبار القيمة السوقية للسوق لمعرفة إمكانات النمو. من المرجح أن يكون للمشروعات ذات القيمة السوقية الأكبر إمكانات نمو أقل مقارنة بالمشاريع ذات رؤوس الأموال المنخفضة.
القوانين واللوائح
التنظيم مهم. إذا لم يلتزم المشروع بالقوانين واللوائح، فقد يكون لذلك آثار سلبية على السعر في المستقبل.
لا تمتلك حساب على OKX؟ سجل الان واحصل على 50 دولار من المكافئات
تابعنا على حساباتنا العربية الرسمية للمشاركة في جميع أنشطتنا والاطلاع على جميع اخبارنا وعروضنا
فيسبوك: OKX Arabia
تويتر: OKX Arabia
يوتيوب: OKX Arabia
تيليجرام: OKX Arabia